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[公告]截止2007年4月13日基金同盛额净值为2.0727元

作者:admin 2019-01-11 我要评论

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时期:2007年04月16日 16:13:53和NBSP岸家的职业使联播

保释金覆盖基金净资产周报

紧密的时期:(2007年04月13日) 单位:人民币元
基金 基金 建立时期 办理 托管 基金 单位基金资产 不复核的名单
编码 名字 人 人 攀登 净值 净值 分派利润
184688 开远基金 北方 工商业 20亿 2.9431 5886194002.69
500001 Kim Tai基金 国泰 工商业 20亿 2.3378 4675621646.26
500008 基金兴华 华夏 建行 20亿 2.3393 4678587887.33
500003 安新基金 华安 工商业 20亿 2.4685 4937067498.53
500006 榆阳基金 博时 农行 20亿 2.4499 4899821192.85
184689 包含基金 鹏华 交通 20亿 2.5020 5003955919.50
184690 基金同益 长盛 工商业 20亿 2.4145 4828949224.49
500002 泰和基金 嘉实 建行 20亿 2.4136 4827145733.30
184691 景洪基金 大成 中行 20亿 2.4901 4980104836.55
500005 韩生基金 富国 农行 20亿 2.3231 4646134133.70
500009 基金安顺 华安 交通 30亿 2.3667 7100181603.93
184692 玉龙基金 博时 农行 30亿 2.2362 6708622098.06
500018 星河基金 华夏 建行 30亿 2.2043 6612949049.99
184693 Pu Feng基金 鹏华 工商业 30亿 2.1253 6375939047.47
184698 天元基金 北方 工商业 30亿 2.5800 7739907891.79
500011 金鑫基金 国泰 建行 30亿 2.0062 6018708009.02
184699 基金同盛 长盛 中行 30亿 2.0727 6218149338.96
184696 裕华基金 博时 交通岸 5亿 2.3419 1170938484.80
184695 Jingbo基金 大成 农行 10亿 1.8299 1829892372.78
500007 荆阳基金 大成 农行 10亿 2.5146 2514601406.89
184701 基金景福 大成 农行 30亿 2.1372 6411719046.20
500015 韩兴基金 富国 交通岸 30亿 1.7076 5122882007.66
184705 余裕基金 博时 工商业 5亿 2.2357 1117860028.66
500010 财富基金 北方 工商业 5亿 3.0329 1516443470.47
184708 兴兴基金 华夏 交通岸 5亿 2.6954 1347699724.38
184703 金胜基金 国泰 建行 5亿 2.4674 1233695504.75
500025 韩丁基金 富国 工商业 5亿 2.1292 1064597760.58
184709 俗界的基金 华安 交通岸 5亿 2.3104 1155186591.74
500035 基金汉博 富国 建行 5亿 2.4149 1207437785.43
184718 兴安盟基金 华夏 中行 5亿 2.4898 1244916851.87
184706 天华基金 银华 农行 25亿 1.6707 4176799532.61
184710 龙元基金 北方 工商业 5亿 2.5922 1292090780.06
500019 基金普润 鹏华 工商业 5亿 2.7474 1373691137.61
500039 基金同德 长盛 农行 5亿 2.1552 1077575802.20
184711 柴纳基金 鹏华 工商业 5亿 2.3332 1166602554.12
184713 襄基金 易方 工商业 8亿 3.2149 2571880155.65
500029 基金传达 易方 交通岸 8亿 2.6336 2106855673.83
184712 基金市 易方 交通岸 8亿 3.0190 2415173336.20
184738 童宝基金 融通 建行 5亿 2.1303 1065153810.72
184700 洪飞基金 宝盈 建行 5亿 2.2010 1100505226.34
500038 基金通乾 融通 建行 20亿 2.1370 4273949813.05
184728 红阳基金 宝盈 建行 20亿 1.9442 3888411193.56
500056 克里基金 易方 交通岸 30亿 2.6036 7810777229.88
184721 Fung Feng和 嘉实 农行 30亿 2.6403 7920772010.04
184719 基岸家的职业合新 中融 工商业 8亿 2.4951 1996105231.15
184722 俗界的基金 长城站 农行 20亿 2.3663 4732653867.45
500058 银丰基金 一群显赫的人物 建行 30亿 2.259 6776408591.29
注:1。本表射中靶子4月13日数字由相互关系计算。,基金托管岸复核后供应。
2。前腹核按几何平均退位计算。
3.不复核的名单分派利润由基金办理人地基基金上年度可分派进项,禀承《保释金覆盖基金办理暂行办法》规则的进项分派将按比例放大(无论如何90%)计算、审察基金托管人,不会计公司审计。相互关系财务数据经会计公司审计后,基金单位净支出、单位支出分派与合法权利流露日、酬金发给日及宁静支出分派事项,地基基金年度公报和基金股息公报。

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